PENUTUPAN BUKU TUNAI AKAUN SEKOLAH eSPKWS

PENUTUPAN BUKU TUNAI AKAUN

SEKOLAH DALAM SISTEM:
 PBB telah disempurnakan dan
disahkan PGB.
 Jana buku tunai terimaan:
 Semak samada tarikh masuk bank
telah dikemaskini.
 Jika belum…balik ke >>>>
 senarai terimaan,
 klik maklumat lanjut warna biru,
 klik kemaskini resit,
 masukkan tarikh transaksi
tersebut berdasarkan tarikh di
penyata bank (bukan tarikh
terima penyata) atau jika suwa
berdasarkan slip masuk bank.
 Jana semula buku tunai terimaan.
 Jana buku tunai bayaran.
 Semak KKK….imbang .
Jika  cari punca samada buku
tunai tak jana dgn betul atau ada
kaitan daftar bil yg dibatalkan.
 MAKLUM PGB UNTUK BUAT:
 Pengesahan daftar bil
 Penutupan buku tunai.
PADA SETIAP HUJUNG BULAN@
HARI TERAKHIR BEKERJA BULAN
SEMASA.
 TINDAKAN PT SELEPAS PENUTUPAN
OLEH PGB:
 CETAK DAFTAR BIL DAN BUKU
TUNAI, TT PENYEDIA DAN PGB,
SIMPAN DLM FAIL
JANA BUKU TUNAI TERIMAAN/
BAYARAN BULAN BERIKUTNYA
SEBELUM MEMULAKAN
TRANSAKSI SETERUSNYA.